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阿联酋主权基金75亿美元入股花旗
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来源： 作者： 发布时间：2007-11-28
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阿布扎比投资局将投资75亿美元购入花旗集团4.9％的股权。该笔资金的注入将使集团的资本充足率在明年上半年重新回到既定目标
次贷危机不仅使全球金融巨鳄——花旗集团在财政上出现了巨额的亏损，还让其产生了一系列例如高层动荡、主要投资工具失宠、大规模裁员等棘手的问题。面对曾经“雄霸一时”的花旗陷入窘迫，那些有着强大实力的金融机构纷纷伸出援助之手。美国当地时间11月26日，花旗集团正式宣布，阿联酋主权基金阿布扎比投资局（ADIA）将投资75亿美元购入该集团4.9％的股权。
该声明指出，花旗将向阿布扎比投资局出售能转换成普通股的股权单位，与此同时，阿布扎比投资局同意持有不高于花旗总股本4.9％的普通股，并且在花旗的管理、所有权和公司控制方面不享有特权。除此之外，阿布扎比投资局也无权任命花旗董事会董事。
花旗集团在当天召开的一个新闻发布会中称，虽然阿布扎比投资局购买的股份在花旗总股本中还不到5％，但足以超过目前花旗集团最大的个人股东——沙特阿拉伯王子阿尔瓦利德·本·塔拉尔所持股权比例。
花旗集团代理首席执行官比肖夫在其发布的一份声明中表示，阿布扎比投资局通过对花旗的投资，能够为其提供更多资本支持，从而使花旗能够抓住更多机会来发展自身的业务。他还说，“该投资将会起到坚实资金基础的作用。”
阿布扎比投资局常务董事艾哈迈德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬也表示，花旗集团是一个具有较高品牌效益的公司，发展潜力无限。他表示有信心使花旗股价收复失地，也相信能够为花旗的股东创造出更大的价值。
将裁员数万
由于受美国次贷危机影响,花旗集团第三季度出现65亿美元亏损，随后花旗首席执行官查克·普林斯也于本月早些时候被迫辞职。市场人士预计，花旗集团第四季度的净收益将会削减50亿－70亿美元。11月26日，花旗股价再度重挫6％，收于29.80美元，创下五年以来的新低。据统计，今年以来，花旗股价已经累计下跌46％，其市值缩水1290亿美元。
此外，目前花旗还面临着旗下1000亿美元结构性投资工具(SIVs)出现流动性危机的难题。11月26日，汇丰出资350亿美元拯救旗下两家SIVs，因此投资者担心花旗也会出现类似的问题。本月初，花旗、摩根大通、美国银行宣布组建一家750亿美元的后备基金，用以支持SIVs。
面对如此不利的形势，市场人士纷纷指出应该加大对花旗集团的资金投资力度，来挽救它风雨飘摇的命运。花旗集团也在公司内部展开了一系列的自救运动。
美国媒体近日指出，美国最大银行花旗集团正在计划大规模裁员，预计裁员人数在1.7万－4.5万人。花旗集团发言人香侬·贝尔当天也作出了回应。他说，集团的确正在考虑裁员，但具体人数目前尚未确定。今年4月，花旗为节约开支已经宣布裁员1.7万人，目前花旗员工总数约30万。
售股得救命钱
“现在财政部已经陷入了疲惫不堪的境地，”MF Global分析师Kenny Borowicz说，“它将通过银行业和经济部门来恢复投资者们的信心。”
美国银行表示，本次阿布扎比投资局在31.83美元－37.24美元之间的价位购入了花旗公司的股票，该局将会支付每年11％的利息。根据双方协议，阿布扎比投资管理局的上述投资将在2010年至2011年期间以每股37.24美元的价格转换为花旗集团的普通股股权。
据了解，阿布扎比投资局的作用类似于今年9月30日成立的中国投资有限责任公司，是阿拉伯联合酋长国的主权财富基金。由于近年石油收入激增，中东产油国的一些主权基金都在积极地寻求海外扩张。
花旗集团表示，这笔资金将用来冲抵集团此前因抵押贷款和其他投资项目造成的损失。该笔资金的注入将使集团的资本充足率在明年上半年重新回到既定目标。
花旗难甩410亿美元大包袱
价值410亿美元的高风险证券成为花旗集团的大包袱。
《华尔街日报》近日的一篇分析文章指出，如果出现最坏的情况，该公司有可能需要将高达410亿美元的高风险证券计入自己的资产负债表。花旗已经将价值数十亿美元的此类证券计入了资产负债表，预计该行将大幅冲减这些证券的价值。
这些价值410亿美元的证券最终去向何方，可能要等到眼下会计行业中有关何时应“再审议”资产负债表的辩论尘埃落定时才能见分晓。那些认为花旗应将这些所谓债权抵押证券(CDO)计入自己资产负债表的人声称，由于该公司今年夏季对部分证券采取了支持行动，它与这些证券的关系已发生变化，因此需要对其资产负债表进行再审议。
但目前看来，花旗集团不大可能被迫将这些证券计入自己的账目。这家银行认为不应该对自己的资产负债表进行再审议。该行一位发言人说，花旗相信它发布的财务报告完全符合所有可适用的规章制度。
但会计圈内的上述争论也反映出，人们在如何解读那些针对部分金融实体进行表外处理的适用法规方面仍存在意见分歧。许多人认为这类法规存在的一个漏洞，即它们无法确保那些向此类金融实体的“母体”进行投资的人充分了解这些实体会带来多大的风险。如今的争执更是将这一点凸显出来。
花旗创立的那些专门投资CDO的实体对该公司业绩的威胁要更加直接。该公司本月宣布，预计第四季度将冲减价值80亿至110亿美元的资产，这很大程度上就缘于它对CDO资产的投资。花旗是CDO交易的最大安排人之一，CDO是集合了多种债权资产（通常包括按揭证券）的一揽子产品，它会根据风险程度高低分拆出售。
花旗目前面临的问题是，它是否以及何时需要重新考虑将它创建的那些CDO投资实体纳入自己的资产负债表。
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